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计算分录 Calculated Journals

您是否注意到财务当前处理下的计算分录功能探索此功能的想法是在每一次关帐时都会弹出一些该做的帐而被遗忘了。

此功能有什么作用?

 首先,我们将转到SetupFinancialsAccounting 表格Calculated Journals的流程然后查看在线帮助中心所说的内容

 使用此功能可以根据变动总数,普通帐户的余额或帐户类别来计算日记帐金额。然后根据模板生成一个会计分录。

例子:

提供可疑的客户,

促销过后,

重估费用或收入。

您可以根据需要指定折扣日期。

设置计算的日记帐后,请使用“计算的日记帐”启动功能(“财务”>“当前处理”>“计算的日记帐”)以生成会计日记帐。

创建基本方案

我有一个应收票据帐户12201。每个月末,我要确保我的呆账准备金12600中有余额的10%。我的输入应记入坏账费用81001和呆账准备金12600的借方。我将在下个月底将金额转回并重复输入。

 截至2/29/20,我的应收票据帐户12201中有100,000美元,正如我们在“ 财务”,“查询”下的“ 帐户余额查询”中所看到的我的“呆账准备金”中没有余额12600

我们将输入($ 100,000 * .10)= 10,000美元的2月坏账条目。 

设置,财务,会计表格,计算日记帐(GESCLC)

在GESCLC中我们需要做什么?这是我们将审查的11个项目。

 

1. 计算的日记帐:我要将该站点命名为NA012BD001,包括坏账和第一个创建的日记帐。如果您愿意,还可以提供描述和简短描述。

2. 生成类型全局,按BP,结转,关闭期间我们将选择“ 全局”,它考虑帐户或控制帐户级别的借方或贷方总额或借方或贷方余额。BP会在帐户或控制帐户级别+ BP级别考虑借方或贷方总额或借方或贷方余额

3. 模板日志:这是模板的文档类型。我正在使用GENAJ。现在,让我们在“ 财务”,“日记帐”,“日记帐分录 ”下创建日记帐模板类别是模板,我使用凭证类型 GENAJ和凭证 GENAJ。出色时,您可以使用其他日记帐日记帐类型我希望日记帐借记A / C 81001贷记A / C12600。请注意,我已将借记和贷记金额设置为1。这确定了金额的比率。在81001中,每一美元在12600中都会有1美元。

  4 编号:模板编号为GEN000011。

 5. 分类帐类型:Legal。

 6. 计算基础:我们将根据 12201中的余额计算应计费用。您可以使用帐户或帐户类别。如果您使用707,它将基于以707开头的所有帐户。70-72将是70到72之间的所有帐户。

 7. 公式:公式必须包含下拉菜单中的变量之一:TD =借方总计,TC =贷方总计,SD =借方余额,SC =贷方余额。

 8. 输入类型:我们将使用GENAJ作为活动文档类型,并使用GENSM作为模拟。

 9.日记帐:我们将选择日记帐代码 GENAJ进行激活,并选择GENSM进行模拟。

10 参考:您可以定义参考或标题,或两者都定义。如果它们为空,则将从模板日志中默认。

11. 说明:如果保留空白,它将默认来自模板。

 

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评论 1

  1. 感觉没有写完啊!计算的结果是怎样的?其实举个国内的例子更好一些。文中“坏账费用账户-81001”是不是应该对应国内的“资产减值损失”的损益类账户,这样国内用户看起来容易理解一些。

    Tony 2020-04-25    回复